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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 316.00 | 130.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 387.00 | 453.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 634.00 | 8 661.00 | 6 973.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 180.00 | 10 364.00 | 28 816.00 | 39 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 085.00 | 10 364.00 | 67 721.00 | 78 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 493.00 | -44 538.00 | | -74 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 024.00 | -29 955.00 | | -9 024.00 |
DL TOTAL (I) | -61 517.00 | -52 493.00 | | -61 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614.00 | 22 369.00 | | 13 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 056.00 | 29 712.00 | | 47 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 10 335.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 13 840.00 | | 18 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 606.00 | 31 838.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 239.00 | 108 095.00 | | 129 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 721.00 | 55 602.00 | | 67 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 641.00 | 94 497.00 | | 124 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 45.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 45.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | -45.00 | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 265.00 | 82 776.00 | | 116 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 289.00 | 112 730.00 | | 125 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 024.00 | -29 955.00 | | -9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345.00 | 4 019.00 | | 6 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 483.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 3 536.00 | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598.00 | 9 000.00 | 4 598.00 | 13 598.00 |
VI Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 239.00 | 124 641.00 | 4 598.00 | 129 239.00 |