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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 957.00 | 6 783.00 | 633 174.00 | 639 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 229.00 | 6 783.00 | 635 446.00 | 642 229.00 |
072 Créances – Autres | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
084 Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
110 Total général Actif | 680 641.00 | 6 783.00 | 673 858.00 | 680 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 416.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 272.00 | 909.00 | 1 363.00 | 2 272.00 |
AP Constructions | 614 833.00 | 18 056.00 | 596 777.00 | 614 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 288.00 | 3 190.00 | 28 098.00 | 31 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 2 211.00 | 10 779.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 382.00 | 24 366.00 | 637 016.00 | 661 382.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 441.00 | 24 366.00 | 656 075.00 | 680 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
230 Autres produits | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
242 Autres charges externes. | 26 242.00 | -5 115.00 | | 26 242.00 |
252 Charges sociales | 738.00 | | | 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 900.00 | -5 115.00 | | 37 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 153.00 | 5 115.00 | | 10 153.00 |
294 Charges financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 527.00 | 5 115.00 | | 1 527.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 267.00 | 1 527.00 | | -7 267.00 |
DL TOTAL (I) | -3 240.00 | 4 027.00 | | -3 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 894.00 | 369 339.00 | | 355 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 047.00 | 295 851.00 | | 283 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 074.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 071.00 | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 315.00 | 669 830.00 | | 659 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 075.00 | 673 858.00 | | 656 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 610 992.00 | | | 610 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642 229.00 | | | 642 229.00 |
FG Production vendue services | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 547.00 | 48 052.00 | | 53 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 814.00 | 46 525.00 | | 60 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 267.00 | 1 527.00 | | -7 267.00 |