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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 863.00 | 3 688.00 | 1 174.00 | 4 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 8 323.00 | 5 409.00 | 13 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 116.00 | 12 012.00 | 29 104.00 | 41 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | 734.00 | 37 347.00 | 38 081.00 |
072 Créances – Autres | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 075.00 | 734.00 | 125 340.00 | 126 075.00 |
110 Total général Actif | 167 191.00 | 12 746.00 | 154 444.00 | 167 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
222 Production stockée | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
242 Autres charges externes. | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
252 Charges sociales | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |