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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 26 495.00 | 24 221.00 | 50 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 716.00 | 26 495.00 | 129 221.00 | 155 716.00 |
060 Stock marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
084 Disponibilités | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
110 Total général Actif | 245 825.00 | 26 495.00 | 219 329.00 | 245 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 155.00 | 283 229.00 | | 309 155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 673.00 | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 756.00 | 1 417.00 | | 2 756.00 |
230 Autres produits | 1 937.00 | 2 699.00 | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 680.00 | 288 018.00 | | 314 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 103.00 | 102 654.00 | | 110 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | 1 812.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | 127.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 63 455.00 | 63 489.00 | | 63 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 1 853.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 697.00 | 50 639.00 | | 91 697.00 |
252 Charges sociales | 33 981.00 | 18 200.00 | | 33 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | 9 403.00 | | 8 682.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 215.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 780.00 | 248 391.00 | | 311 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | 39 627.00 | | 2 900.00 |
280 Produits financiers | 253.00 | 241.00 | | 253.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 076.00 | | |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 364.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 20 375.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 782.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 673.00 | 31 422.00 | | 1 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |