| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | 511.00 | 3 148.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 190.00 | 511.00 | 21 679.00 | 22 190.00 |
BT Marchandises | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 327.00 | 511.00 | 86 816.00 | 87 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 927.00 | 671.00 | | 11 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121.00 | 11 256.00 | | 5 121.00 |
DL TOTAL (I) | 22 548.00 | 17 427.00 | | 22 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251.00 | 2 934.00 | | 13 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18 003.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 20 048.00 | | 32 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 082.00 | 8 727.00 | | 18 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 268.00 | 49 711.00 | | 64 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 816.00 | 67 138.00 | | 86 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 268.00 | 49 711.00 | | 64 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 763.00 | 2 697.00 | | 12 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 187.00 | | 291 187.00 | 291 187.00 |
FG Production vendue services | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 374.00 | | 302 374.00 | 302 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 359.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 359.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -319.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | 826.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 375.00 | 173 988.00 | | 303 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 254.00 | 162 732.00 | | 298 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121.00 | 11 256.00 | | 5 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 240.00 | | 2 950.00 | 19 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | 2 950.00 | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 486.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 486.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 888.00 | 8 357.00 | 8 531.00 | 16 888.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |