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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 12 850.00 | 15 024.00 | 27 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 597.00 | 16 572.00 | 15 024.00 | 31 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 657.00 | 1 378.00 | 11 279.00 | 12 657.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 1 378.00 | 26 541.00 | 27 918.00 |
110 Total général Actif | 59 515.00 | 17 950.00 | 41 565.00 | 59 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
230 Autres produits | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 969.00 | | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
252 Charges sociales | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 040.00 | | | 117 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 995.00 | | | -1 995.00 |