| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 9 857.00 | 6 914.00 | 16 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 770.00 | 9 857.00 | 6 914.00 | 16 770.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
110 Total général Actif | 39 313.00 | 9 857.00 | 29 457.00 | 39 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 550.00 | 66 493.00 | | 68 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 547.00 | 70 296.00 | | 70 547.00 |
230 Autres produits | 620.00 | 803.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 717.00 | 137 593.00 | | 139 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 078.00 | 29 318.00 | | 28 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | -49.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 61 269.00 | 70 668.00 | | 61 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 217.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 372.00 | 26 105.00 | | 27 372.00 |
252 Charges sociales | 11 748.00 | 7 179.00 | | 11 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 3 171.00 | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 17.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 082.00 | 138 627.00 | | 137 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 635.00 | -1 033.00 | | 2 635.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 635.00 | -1 304.00 | | 2 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 498.00 | | | 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |