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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 6 723.00 | 39 321.00 | 46 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 968.00 | 7 923.00 | 102 045.00 | 109 968.00 |
060 Stock marchandises | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
110 Total général Actif | 165 141.00 | 7 923.00 | 157 218.00 | 165 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 441.00 | | | -37 441.00 |
242 Autres charges externes. | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
252 Charges sociales | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |