| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
AN Terrains | 410 717.00 | 40 822.00 | 369 896.00 | 410 717.00 |
AP Constructions | 1 453 508.00 | 1 381 338.00 | 72 170.00 | 1 453 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 132.00 | 255 380.00 | 32 753.00 | 288 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 297 123.00 | 1 822 259.00 | 474 863.00 | 2 297 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 660.00 | 554 852.00 | 699 808.00 | 1 254 660.00 |
BZ Autres créances | 439 443.00 | | 439 443.00 | 439 443.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 692.00 | 554 852.00 | 1 210 839.00 | 1 765 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 814.00 | 2 377 112.00 | 1 685 703.00 | 4 062 814.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 778.00 | 887 778.00 | | 887 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DH Report à nouveau | -5 117 031.00 | -4 126 505.00 | | -5 117 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 258.00 | -990 526.00 | | -1 317 258.00 |
DL TOTAL (I) | 781 965.00 | 2 099 222.00 | | 781 965.00 |
DP Provisions pour risques | 67 012.00 | 63 512.00 | | 67 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 700.00 | 178 939.00 | | 554 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 712.00 | 242 451.00 | | 621 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 911.00 | 1 614 682.00 | | 82 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 580.00 | 558 054.00 | | 130 580.00 |
EA Autres dettes | 68 535.00 | 2 129 346.00 | | 68 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 026.00 | 4 302 082.00 | | 282 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 703.00 | 6 643 756.00 | | 1 685 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 173.00 | 12 259.00 | 7 798 432.00 | 7 786 173.00 |
FG Production vendue services | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 004.00 | 12 259.00 | 7 836 262.00 | 7 824 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 229 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 414.00 | 3 750.00 | | 880 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 557.00 | 3 047.00 | | 1 016 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 105.00 | 100 000.00 | | 477 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374 076.00 | 106 797.00 | | 2 374 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342 697.00 | 496.00 | | 1 342 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 885.00 | 69 886.00 | | 499 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 666.00 | | | 1 100 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 248.00 | 70 382.00 | | 2 943 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 172.00 | 36 415.00 | | -569 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 225.00 | 19 636 805.00 | | 12 210 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 483.00 | 20 627 332.00 | | 13 527 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 258.00 | -990 526.00 | | -1 317 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 340.00 | | 5 015.00 | 3 455 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 232.00 | 2 297 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 604.00 | 81 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 277.00 | 2 216 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 678.00 | | | 351 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 265.00 | | 5 015.00 | 3 100 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 596.00 | 48 490.00 | 687 051.00 | 2 389 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | 12 745.00 | 22 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 001.00 | 48 490.00 | 674 306.00 | 2 367 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 451.00 | 890 700.00 | 511 439.00 | 242 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 71 225.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 376 304.00 | 138 741.00 | 515 045.00 | 376 304.00 |
6T Sur comptes clients | 758 261.00 | 662 752.00 | 866 161.00 | 758 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 565.00 | 872 718.00 | 1 381 206.00 | 1 134 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 016.00 | 1 763 418.00 | 1 892 645.00 | 1 377 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 752.00 | 1 421 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 666.00 | 471 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
UX Autres créances clients | 713 900.00 | | | 713 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 760.00 | | | 540 760.00 |
VB T. V. A. | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VC Groupe et associés | 369 316.00 | | | 369 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 879.00 | 1 697 879.00 | | 1 697 879.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |