| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 4 560 566.00 | 4 560 566.00 | | 4 560 566.00 |
AP Constructions | 585 561.00 | 261 625.00 | 323 936.00 | 585 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 230.00 | 458 364.00 | 13 866.00 | 472 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 470.00 | 100 070.00 | 400.00 | 100 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 054 613.00 | | 2 054 613.00 | 2 054 613.00 |
BF Prêts | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 045.00 | | 1 503 045.00 | 1 503 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 345.00 | 5 395 238.00 | 3 922 107.00 | 9 317 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 087.00 | 12 494.00 | 65 593.00 | 78 087.00 |
BT Marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
BZ Autres créances | 4 156 033.00 | 4 873.00 | 4 151 159.00 | 4 156 033.00 |
CF Disponibilités | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 628.00 | 38 807.00 | 4 454 821.00 | 4 493 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 810 973.00 | 5 434 045.00 | 8 376 928.00 | 13 810 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 954 011.00 | -2 640 230.00 | | 954 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 219.00 | -789 087.00 | | -384 219.00 |
DL TOTAL (I) | 578 592.00 | -3 420 517.00 | | 578 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | 35 133.00 | | 1 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 35 133.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 650.00 | 3 039 184.00 | | 2 058 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 014.00 | 6 261 885.00 | | 3 336 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 128.00 | 233 839.00 | | 215 128.00 |
EA Autres dettes | 2 185 145.00 | 4 392 980.00 | | 2 185 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 794 936.00 | 13 944 261.00 | | 7 794 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 928.00 | 10 558 877.00 | | 8 376 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 794 936.00 | 11 451 584.00 | | 7 794 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 196.00 | | 464 196.00 | 464 196.00 |
FG Production vendue services | 4 256 799.00 | | 4 256 799.00 | 4 256 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 995.00 | | 4 720 995.00 | 4 720 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 070.00 | | | 635 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 934.00 | 204 088.00 | | 790 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -2 232.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 300.00 | | | 625 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 317.00 | 726 675.00 | | 625 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 617.00 | -522 586.00 | | 165 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 013.00 | 5 425 941.00 | | 5 558 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 232.00 | 6 215 028.00 | | 5 942 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 219.00 | -789 087.00 | | -384 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 999.00 | | 2 740 374.00 | 7 196 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 027.00 | 9 317 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 027.00 | 4 575 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 206.00 | | | 5 195 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 261.00 | | | 1 158 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 531.00 | | 2 740 374.00 | 843 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 539.00 | 60 133.00 | | 774 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 925.00 | 60 133.00 | | 759 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 133.00 | | 31 733.00 | 35 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 180 593.00 | | 620 027.00 | 5 180 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 620.00 | 11 100.00 | 10 281.00 | 20 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 518.00 | 227.00 | 14 871.00 | 19 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 731.00 | 23 821.00 | 645 179.00 | 5 220 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255 863.00 | 23 821.00 | 676 912.00 | 5 255 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 821.00 | 41 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 635 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 014.00 | 3 336 014.00 | | 3 336 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 145.00 | 2 185 145.00 | | 2 185 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 054 613.00 | | | 2 054 613.00 |
UP Prêts | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 045.00 | | | 1 503 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VB T. V. A. | 330 219.00 | | | 330 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 968.00 | | | 1 520 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 650.00 | 2 058 650.00 | | 2 058 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 093.00 | | | 2 300 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 021.00 | 4 182 117.00 | 3 583 905.00 | 7 766 021.00 |
VW T.V.A. | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 936.00 | 7 794 936.00 | | 7 794 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |