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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 746.00 | 245 855.00 | 58 890.00 | 304 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 525.00 | 37 927.00 | 57 598.00 | 95 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 336.00 | 283 783.00 | 149 553.00 | 433 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | 8 776.00 | 12 807.00 | 21 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 031.00 | 8 776.00 | 365 255.00 | 374 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 367.00 | 292 559.00 | 514 808.00 | 807 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 575.00 | 272 760.00 | | 98 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 308.00 | -174 185.00 | | -165 308.00 |
DL TOTAL (I) | 43 267.00 | 208 575.00 | | 43 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 448.00 | 299 438.00 | | 313 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 058.00 | 74 280.00 | | 102 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | 50 073.00 | | 53 064.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 145.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 541.00 | 428 736.00 | | 471 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 808.00 | 637 312.00 | | 514 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 339.00 | | 138 224.00 | 451 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 227.00 | 433 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 450.00 | 32 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 777.00 | 400 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 824.00 | | 138 224.00 | 408 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 882.00 | 54 138.00 | 52 238.00 | 281 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 432.00 | 54 138.00 | 42 788.00 | 272 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 326.00 | 8 776.00 | 18 326.00 | 18 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 326.00 | 8 776.00 | 18 326.00 | 18 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 776.00 | 18 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
VC Groupe et associés | 197 526.00 | | | 197 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 405.00 | 61 312.00 | 53 093.00 | 114 405.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 075.00 | 289 941.00 | 134.00 | 290 075.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 541.00 | 418 448.00 | 53 093.00 | 471 541.00 |