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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 367.00 | 54 633.00 | 24 734.00 | 79 367.00 |
BT Marchandises | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 399.00 | | 342 399.00 | 342 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 765.00 | 54 633.00 | 367 132.00 | 421 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 808.00 | 115 000.00 | | 108 808.00 |
DH Report à nouveau | | 2 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 7 710.00 | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 137 759.00 | 133 193.00 | | 137 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 47 616.00 | | 26 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 183.00 | 67 098.00 | | 76 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 861.00 | 28 361.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 14 533.00 | | 43 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 513.00 | 9 881.00 | | 51 513.00 |
EA Autres dettes | 19 591.00 | 11 435.00 | | 19 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 373.00 | 178 923.00 | | 229 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 132.00 | 312 116.00 | | 367 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 373.00 | 178 923.00 | | 229 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 784.00 | 47 616.00 | | 26 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 664.00 | | 1 078 664.00 | 1 078 664.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 664.00 | | 1 078 664.00 | 1 078 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 844.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 195.00 | 1 170 323.00 | | 1 081 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 628.00 | 1 162 613.00 | | 1 060 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 567.00 | 7 710.00 | | 20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 371.00 | | 1.00 | 79 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 24 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 79 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 738.00 | | 1.00 | 24 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 344.00 | 289.00 | | 54 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | 289.00 | | 53 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VI Groupe et associés | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 155.00 | 35 421.00 | 24 734.00 | 60 155.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 513.00 | 217 513.00 | | 217 513.00 |