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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 628.00 | 45.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 651.00 | 1 022.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 882.00 | 56 815.00 | 1 067.00 | 57 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | 12 854.00 | 100.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 627.00 | 12 854.00 | 160 773.00 | 173 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 509.00 | 69 669.00 | 161 841.00 | 231 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 482.00 | 111 622.00 | | 115 482.00 |
DH Report à nouveau | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 35 860.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 154 752.00 | 160 673.00 | | 154 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 506.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 7 590.00 | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | 8 190.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089.00 | 16 287.00 | | 7 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 841.00 | 176 959.00 | | 161 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 089.00 | 16 287.00 | | 7 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -18.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 7 467.00 | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 305.00 | 62 097.00 | | 69 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 226.00 | 26 236.00 | | 43 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 079.00 | 35 860.00 | | 26 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 657.00 | | 1 225.00 | 56 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | 1 225.00 | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 477.00 | 338.00 | | 56 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 338.00 | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |