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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 140 402.00 | 53 486.00 | 86 916.00 | 140 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 076.00 | 146 423.00 | 12 653.00 | 159 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | 2 129.00 | 4 921.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 242.00 | 202 038.00 | 211 203.00 | 413 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 906.00 | 202 038.00 | 284 868.00 | 486 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 184.00 | 166 467.00 | | 168 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 436.00 | 1 717.00 | | -25 436.00 |
DL TOTAL (I) | 151 133.00 | 176 568.00 | | 151 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 980.00 | 81 372.00 | | 77 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 10 217.00 | | 25 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | 29 139.00 | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 735.00 | 129 345.00 | | 133 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 868.00 | 305 913.00 | | 284 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 735.00 | 129 345.00 | | 133 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 785.00 | | 368 785.00 | 368 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 785.00 | | 368 785.00 | 368 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | 4 395.00 | | 3 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 098.00 | 403 182.00 | | 375 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 534.00 | 401 465.00 | | 400 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 436.00 | 1 717.00 | | -25 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 475.00 | | 2 697.00 | 422 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 413 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 306 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 760.00 | | 2 697.00 | 315 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 503.00 | 12 465.00 | 11 930.00 | 201 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 503.00 | 12 465.00 | 11 930.00 | 201 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |