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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 743.00 | 39 085.00 | 12 658.00 | 51 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 012.00 | 90 945.00 | 15 066.00 | 106 012.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 927.00 | 135 550.00 | 58 377.00 | 193 927.00 |
BT Marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 658.00 | 2 549.00 | 369 109.00 | 371 658.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 199.00 | 2 549.00 | 518 650.00 | 521 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 126.00 | 138 099.00 | 577 027.00 | 715 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DH Report à nouveau | 259 314.00 | 239 637.00 | | 259 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 19 677.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 378 329.00 | 341 868.00 | | 378 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 11 233.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 397.00 | 88 949.00 | | 175 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 228.00 | 30 624.00 | | 21 228.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 081.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 698.00 | 132 241.00 | | 198 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 027.00 | 474 109.00 | | 577 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 698.00 | 131 761.00 | | 198 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 411.00 | | 234 411.00 | 234 411.00 |
FG Production vendue services | 415 858.00 | | 415 858.00 | 415 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 268.00 | | 650 268.00 | 650 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 399.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 399.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -399.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 650.00 | 539 755.00 | | 651 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 188.00 | 520 078.00 | | 615 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 19 677.00 | | 36 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 253.00 | 15 297.00 | | 120 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 733.00 | 15 297.00 | | 114 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 737.00 | 438 737.00 | | 438 737.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |