| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 174.00 | 28 044.00 | 8 130.00 | 36 174.00 |
AP Constructions | 244 140.00 | 38 914.00 | 205 227.00 | 244 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 350.00 | 684 322.00 | 861 028.00 | 1 545 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 296.00 | 59 345.00 | 38 951.00 | 98 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 288.00 | 810 625.00 | 1 115 663.00 | 1 926 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 585.00 | 8 445.00 | 587 140.00 | 595 585.00 |
BZ Autres créances | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CF Disponibilités | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 121.00 | 8 445.00 | 715 676.00 | 724 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 409.00 | 819 070.00 | 1 831 339.00 | 2 650 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DG Autres réserves | 293 377.00 | 236 880.00 | | 293 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 522.00 | 56 498.00 | | 108 522.00 |
DL TOTAL (I) | 434 947.00 | 326 425.00 | | 434 947.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 087.00 | 191 142.00 | | 246 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 711.00 | 30 568.00 | | 76 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 108.00 | 30 000.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 513.00 | 265 279.00 | | 569 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 867.00 | 145 669.00 | | 292 867.00 |
EA Autres dettes | 203 106.00 | 14 742.00 | | 203 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 393.00 | 677 399.00 | | 1 396 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 339.00 | 1 003 823.00 | | 1 831 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 770.00 | 553 453.00 | | 1 203 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
FG Production vendue services | 1 692 045.00 | 30 427.00 | 1 722 473.00 | 1 692 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 686.00 | 30 427.00 | 1 744 113.00 | 1 713 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 198.00 | | 4 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 061.00 | 14 792.00 | | 15 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | 8 819.00 | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 15 819.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 1 266.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 2 685.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 13 134.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 12 187.00 | | 27 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 921.00 | 973 489.00 | | 1 876 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 399.00 | 916 992.00 | | 1 768 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 522.00 | 56 498.00 | | 108 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 716.00 | 2 395.00 | | 20 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 186.00 | | 632 420.00 | 1 309 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 1 926 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 1 887 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | 1 099.00 | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 261.00 | | 630 844.00 | 1 272 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 477.00 | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 093.00 | 142 850.00 | 15 318.00 | 683 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 584.00 | 10 460.00 | | 17 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 509.00 | 132 390.00 | 15 318.00 | 665 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 405.00 | 2 040.00 | | 6 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405.00 | 2 040.00 | | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | 2 040.00 | | 6 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 513.00 | 569 513.00 | | 569 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 583 043.00 | | | 583 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VB T. V. A. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 769.00 | 46 843.00 | 149 256.00 | 224 769.00 |
VI Groupe et associés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VP Divers | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 575.00 | 692 575.00 | | 692 575.00 |
VW T.V.A. | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 463.00 | 1 190 538.00 | 149 256.00 | 1 368 463.00 |