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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 696.00 | 20 977.00 | 9 719.00 | 30 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148.00 | 192 773.00 | 7 375.00 | 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 926.00 | 218 622.00 | 17 304.00 | 235 926.00 |
BT Marchandises | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 576.00 | 218 622.00 | 109 954.00 | 328 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 279.00 | 53 450.00 | | 57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | 3 829.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 69 325.00 | 65 663.00 | | 69 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 22 573.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 168.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 14 852.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 629.00 | 62 593.00 | | 40 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 954.00 | 128 256.00 | | 109 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
FD Production vendue biens | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
FG Production vendue services | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 19.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 19.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -17.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 825.00 | 272 205.00 | | 285 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 163.00 | 268 376.00 | | 282 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662.00 | 3 829.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 716.00 | | | 235 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 285.00 | 6 337.00 | | 212 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 285.00 | 6 337.00 | | 212 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 338.00 | | | 64 338.00 |