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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 660.00 | 24 617.00 | 7 043.00 | 31 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 941.00 | 859.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 460.00 | 26 558.00 | 257 902.00 | 284 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
060 Stock marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
110 Total général Actif | 306 794.00 | 26 558.00 | 280 237.00 | 306 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 728.00 | 13 062.00 | | 23 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 482.00 | 187 217.00 | | 172 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 710.00 | | |
230 Autres produits | 3 057.00 | 3 017.00 | | 3 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 267.00 | 204 006.00 | | 199 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 747.00 | 5 115.00 | | 7 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 348.00 | -701.00 | | -1 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 623.00 | 64 353.00 | | 59 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 868.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 59 586.00 | 55 105.00 | | 59 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 500.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 728.00 | 31 894.00 | | 25 728.00 |
252 Charges sociales | 8 945.00 | 11 841.00 | | 8 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 400.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 567.00 | 177 267.00 | | 168 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 700.00 | 26 739.00 | | 30 700.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 2 293.00 | 3 027.00 | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 362.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 088.00 | 23 357.00 | | 28 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 460.00 | | | 284 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |