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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 150.00 | 1 225.00 | 2 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 470.00 | 1 150.00 | 39 320.00 | 40 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 450.00 | 6 864.00 | 181 586.00 | 188 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 440.00 | 6 864.00 | 260 576.00 | 267 440.00 |
110 Total général Actif | 307 910.00 | 8 014.00 | 299 896.00 | 307 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588.00 | | | 588.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 778.00 | | | 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 259.00 | 195 513.00 | | 170 259.00 |
222 Production stockée | 2 004.00 | 12 911.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 5 843.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 921.00 | 214 266.00 | | 175 921.00 |
242 Autres charges externes. | 52 193.00 | 68 039.00 | | 52 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 5 114.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 231.00 | 57 840.00 | | 55 231.00 |
252 Charges sociales | 16 171.00 | 15 824.00 | | 16 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 613.00 | | 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 783.00 | 6 864.00 | | 7 783.00 |
262 Autres charges | 10 418.00 | 17 288.00 | | 10 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 913.00 | 171 582.00 | | 144 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 008.00 | 42 684.00 | | 31 008.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 161.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 514.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 5 897.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 183.00 | 36 112.00 | | 28 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 057.00 | | | 3 057.00 |