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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 36 583.00 | 18 806.00 | 17 777.00 | 36 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 906.00 | 287 173.00 | 10 733.00 | 297 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 249.00 | 17 787.00 | 2 463.00 | 20 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 939.00 | 324 755.00 | 51 183.00 | 375 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 430.00 | 4 964.00 | 312 466.00 | 317 430.00 |
BZ Autres créances | 782 816.00 | | 782 816.00 | 782 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 083.00 | 4 964.00 | 1 236 119.00 | 1 241 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 022.00 | 329 719.00 | 1 287 302.00 | 1 617 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 106 624.00 | 268 777.00 | | 106 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 229.00 | -12 153.00 | | 68 229.00 |
DL TOTAL (I) | 188 053.00 | 269 824.00 | | 188 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 309.00 | 207 188.00 | | 152 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 969.00 | 146 474.00 | | 166 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 914.00 | 296 830.00 | | 565 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 186.00 | 117 167.00 | | 137 186.00 |
EA Autres dettes | 74 041.00 | 62 395.00 | | 74 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 250.00 | 837 178.00 | | 1 099 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 302.00 | 1 107 002.00 | | 1 287 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 985.00 | | 1 860 985.00 | 1 860 985.00 |
FG Production vendue services | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 580.00 | | 1 983 580.00 | 1 983 580.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 1 099.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 435.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 435.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 664.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 700.00 | 1 973 091.00 | | 2 048 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 471.00 | 1 985 244.00 | | 1 980 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 229.00 | -12 153.00 | | 68 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 980.00 | | 300.00 | 375 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 375 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 354 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 780.00 | | 300.00 | 354 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 071.00 | 13 025.00 | 341.00 | 312 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 081.00 | 13 025.00 | 341.00 | 311 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 858.00 | | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 736.00 | 858.00 | 20 630.00 | 24 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 736.00 | 858.00 | 20 630.00 | 24 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 20 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 914.00 | 565 914.00 | | 565 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
VC Groupe et associés | 698 725.00 | | | 698 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 9 956.00 | 23 928.00 | 33 884.00 |
VI Groupe et associés | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VP Divers | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 878.00 | 1 121 668.00 | 20 210.00 | 1 141 878.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 418.00 | 1 072 490.00 | 23 928.00 | 1 096 418.00 |