| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BT Marchandises | 68 609.00 | 3 337.00 | 65 272.00 | 68 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 676.00 | 15 870.00 | 59 806.00 | 75 676.00 |
BZ Autres créances | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 315.00 | 19 207.00 | 206 108.00 | 225 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 440.00 | 20 331.00 | 206 108.00 | 226 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
DH Report à nouveau | 13 558.00 | -17 668.00 | | 13 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 31 227.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 32 214.00 | 26 664.00 | | 32 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 18 417.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 012.00 | 64 837.00 | | 57 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 8 589.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | 96 862.00 | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 2 645.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 894.00 | 191 350.00 | | 173 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 108.00 | 218 014.00 | | 206 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
FG Production vendue services | 57 474.00 | 4 400.00 | 61 874.00 | 57 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 034.00 | 4 400.00 | 208 434.00 | 204 034.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 16 250.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 153.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 16 394.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | -144.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 195.00 | 239 964.00 | | 216 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 644.00 | 208 737.00 | | 210 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 31 227.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 870.00 | 3 337.00 | | 15 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 870.00 | 3 337.00 | | 15 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VC Groupe et associés | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VW T.V.A. | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |