| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 314.00 | 236.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 666.00 | 72.00 | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 467.00 | 254 130.00 | 21 337.00 | 275 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 349.00 | | 475 349.00 | 475 349.00 |
BZ Autres créances | 166 087.00 | | 166 087.00 | 166 087.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 619.00 | | 641 619.00 | 641 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 087.00 | 254 130.00 | 662 956.00 | 917 087.00 |
CU Autres participations | 272 675.00 | 252 151.00 | 20 524.00 | 272 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 240.00 | 172 240.00 | | 172 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
DH Report à nouveau | -339 372.00 | -164 711.00 | | -339 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 205.00 | -174 661.00 | | -152 205.00 |
DL TOTAL (I) | -25 480.00 | 126 725.00 | | -25 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 759.00 | 442 157.00 | | 478 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 30 026.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 752.00 | 24 752.00 | | 16 752.00 |
EA Autres dettes | 166 561.00 | 167 073.00 | | 166 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 436.00 | 664 008.00 | | 688 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 956.00 | 790 733.00 | | 662 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 436.00 | 496 934.00 | | 688 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | 31 423.00 | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 564.00 | 31 423.00 | | 6 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -6 023.00 | | -6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101.00 | 47 936.00 | | 9 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 307.00 | 222 597.00 | | 161 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 205.00 | -174 661.00 | | -152 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 180.00 | | | 273 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 277.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 277.00 | | 1 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 151.00 | 142 000.00 | | 110 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 151.00 | 142 000.00 | | 110 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 475 349.00 | | | 475 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VC Groupe et associés | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
VI Groupe et associés | 478 759.00 | 478 759.00 | | 478 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 925.00 | 641 435.00 | 490.00 | 641 925.00 |
VW T.V.A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 436.00 | 688 436.00 | | 688 436.00 |