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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 44 341.00 | 71 573.00 | 115 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 484.00 | 47 841.00 | 71 643.00 | 119 484.00 |
BT Marchandises | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 443.00 | 847.00 | 57 596.00 | 58 443.00 |
BZ Autres créances | 100 680.00 | 60 000.00 | 40 680.00 | 100 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 245 982.00 | | 245 982.00 | 245 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 490.00 | 60 847.00 | 585 643.00 | 646 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 974.00 | 108 688.00 | 657 286.00 | 765 974.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 301 272.00 | | | 301 272.00 |
DH Report à nouveau | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
DL TOTAL (I) | 548 272.00 | | | 548 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 286.00 | | | 657 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 382.00 | | 822 382.00 | 822 382.00 |
FG Production vendue services | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 452.00 | | 829 452.00 | 829 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 211.00 | | | 841 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 019.00 | | | 740 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 238.00 | 14 103.00 | | 30 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 738.00 | 14 103.00 | | 33 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 738.00 | 14 103.00 | | 33 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 033.00 | 159 973.00 | 60.00 | 160 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |