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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 429.00 | 172 852.00 | 3 577.00 | 176 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 998.00 | 84 204.00 | 2 794.00 | 86 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 427.00 | 257 056.00 | 36 371.00 | 293 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 436.00 | 257 056.00 | 216 380.00 | 473 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | -298 050.00 | | | -298 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | -258 277.00 | | | -258 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
EA Autres dettes | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 657.00 | | | 474 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 638.00 | | | 276 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 220.00 | | | 466 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 793.00 | 293 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 793.00 | 263 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 220.00 | | | 436 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 999.00 | 11 906.00 | 146 849.00 | 391 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 999.00 | 11 906.00 | 146 849.00 | 391 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
UX Autres créances clients | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 657.00 | 276 638.00 | 198 019.00 | 474 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 135.00 | | | 209 135.00 |