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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 055.00 | 4 609.00 | 17 445.00 | 22 055.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 694.00 | 4 609.00 | 165 085.00 | 169 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 738.00 | 11 596.00 | 5 141.00 | 16 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 944.00 | 11 596.00 | 50 348.00 | 61 944.00 |
110 Total général Actif | 231 639.00 | 16 205.00 | 215 434.00 | 231 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
242 Autres charges externes. | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
252 Charges sociales | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 480.00 | | | -14 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |