| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 19 206.00 | 2 023.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 110.00 | 19 956.00 | 16 153.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 38 607.00 | 6 957.00 | 31 649.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 462.00 | 6 957.00 | 43 505.00 | 50 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 572.00 | 26 913.00 | 59 658.00 | 86 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 681.00 | 14 795.00 | | 15 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | 886.00 | | -7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 475.00 | 24 481.00 | | 17 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 10 100.00 | | 10 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 23 318.00 | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 602.00 | 4 669.00 | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 372.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 205.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 183.00 | 38 773.00 | | 42 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 658.00 | 63 254.00 | | 59 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 005.00 | 886.00 | | -7 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 1 899.00 | | 18 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | 1 899.00 | | 17 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036.00 | 6 957.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 6 957.00 | 6 036.00 | 6 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 411.00 | 8 280.00 | 2 130.00 | 10 411.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |