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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 7 983.00 | 3 453.00 | 11 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 423.00 | 8 569.00 | 45 853.00 | 54 423.00 |
060 Stock marchandises | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
072 Créances – Autres | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
084 Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
110 Total général Actif | 148 905.00 | 8 569.00 | 140 335.00 | 148 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
294 Charges financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 847.00 | | | -9 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |