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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 594.00 | | 931 594.00 | 931 594.00 |
BZ Autres créances | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 219.00 | | 973 219.00 | 973 219.00 |
CU Autres participations | 931 594.00 | | 931 594.00 | 931 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 100.00 | | | -200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
DK Provisions réglementées | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | -138 529.00 | | | -138 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 282.00 | | | 866 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 749.00 | | | 1 111 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 219.00 | | | 973 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 977.00 | | | 928 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 715.00 | | | -22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 644.00 | | 4 950.00 | 926 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 644.00 | | 4 950.00 | 926 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 904.00 | 62 132.00 | 182 772.00 | 244 904.00 |
VI Groupe et associés | 866 282.00 | 866 282.00 | | 866 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 749.00 | 928 977.00 | 182 772.00 | 1 111 749.00 |