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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 7 675.00 | 1 873.00 | 9 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 777.00 | 11 092.00 | 3 685.00 | 14 777.00 |
BT Marchandises | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 346.00 | | 200 346.00 | 200 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 123.00 | 11 092.00 | 204 032.00 | 215 123.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | 24 190.00 | | 8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | -15 568.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 42 992.00 | 14 122.00 | | 42 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 933.00 | 94 895.00 | | 63 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 217.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 060.00 | 36 096.00 | | 74 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 19 020.00 | | 18 261.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 039.00 | 150 228.00 | | 161 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 032.00 | 164 350.00 | | 204 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 254.00 | 3 828.00 | 1 490 082.00 | 1 486 254.00 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 626.00 | 3 828.00 | 1 490 454.00 | 1 486 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 712.00 | | 1 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 221.00 | 16 720.00 | | 13 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 154.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 3 387.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 3 541.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -816.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 246.00 | 1 221 649.00 | | 1 492 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 376.00 | 1 237 217.00 | | 1 463 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 870.00 | -15 568.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 884.00 | 2 208.00 | | 8 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 711.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 1 497.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 933.00 | 33 701.00 | 30 232.00 | 63 933.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 039.00 | 130 807.00 | 30 232.00 | 161 039.00 |