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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 45 940.00 | 8 372.00 | 54 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 815.00 | 53 783.00 | 11 032.00 | 64 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
110 Total général Actif | 81 253.00 | 53 783.00 | 27 469.00 | 81 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 408.00 | 338 503.00 | | 294 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135.00 | 3 667.00 | | 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75.00 | | |
230 Autres produits | 236.00 | 97.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 778.00 | 342 341.00 | | 294 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 626.00 | 62 188.00 | | 35 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | 1 192.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 80 921.00 | 86 077.00 | | 80 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | 6 423.00 | | 13 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 983.00 | 119 154.00 | | 124 983.00 |
252 Charges sociales | 50 276.00 | 55 190.00 | | 50 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 330.00 | 13 361.00 | | 10 330.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 1 020.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 748.00 | 344 605.00 | | 315 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 969.00 | -2 264.00 | | -20 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 5 673.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 712.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 2 648.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 868.00 | 48.00 | | -18 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |