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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AP Constructions | 1 250 150.00 | 316 704.00 | 933 446.00 | 1 250 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 1 139.00 | 3 270.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 154.00 | 318 839.00 | 958 316.00 | 1 277 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 562.00 | 318 839.00 | 1 075 723.00 | 1 394 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 283.00 | 1 362.00 | | 4 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | 18 921.00 | | 9 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 437.00 | 67 943.00 | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 79 372.00 | 89 227.00 | | 79 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 129.00 | 1 022 071.00 | | 995 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 8 040.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 352.00 | 1 030 482.00 | | 996 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 723.00 | 1 119 709.00 | | 1 075 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 334.00 | 66 511.00 | | 57 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 099.00 | | 156 099.00 | 156 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 447.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 3 339.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 605.00 | 157 463.00 | | 159 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 954.00 | 138 542.00 | | 149 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | 18 921.00 | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 154.00 | | | 1 277 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 559.00 | | | 1 254 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 392.00 | 50 447.00 | | 268 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 396.00 | 50 447.00 | | 267 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 129.00 | 56 111.00 | 250 227.00 | 995 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 352.00 | 57 334.00 | 250 227.00 | 996 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 062.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 47 238.00 | 15 453.00 | | 47 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 1 774.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | 1 774.00 | | 2 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 350.00 | 6 862.00 | | 8 350.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 280.00 | 40 515.00 | | 72 280.00 |