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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
AP Constructions | 1 115 494.00 | 221 796.00 | 893 698.00 | 1 115 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | 988.00 | 4 139.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 645.00 | 224 678.00 | 1 041 967.00 | 1 266 645.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 752.00 | 224 678.00 | 1 137 073.00 | 1 361 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 543.00 | 5 800.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 372.00 | 62 743.00 | | 51 372.00 |
DL TOTAL (I) | 95 515.00 | 86 143.00 | | 95 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 112.00 | 1 076 892.00 | | 1 017 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 22 122.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 5 582.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 3 112.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 558.00 | 1 107 708.00 | | 1 041 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 073.00 | 1 193 852.00 | | 1 137 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 098.00 | 90 297.00 | | 87 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 162.00 | | 116 162.00 | 116 162.00 |
FG Production vendue services | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 178.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 20 888.00 | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 304.00 | 186 363.00 | | 166 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 933.00 | 123 620.00 | | 114 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 372.00 | 62 743.00 | | 51 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 485.00 | | 4 160.00 | 1 262 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 591.00 | | 4 160.00 | 1 260 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 500.00 | 45 178.00 | | 179 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 606.00 | 45 178.00 | | 177 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 585.00 | 62 124.00 | 263 187.00 | 1 016 585.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 558.00 | 87 098.00 | 263 187.00 | 1 041 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | 12 014.00 | | 12 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | 2 887.00 | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 10 645.00 | 10 859.00 | | 10 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 939.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 619.00 | 14 953.00 | | 14 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 876.00 | 13 789.00 | | 9 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 533.00 | 2 654.00 | | 3 533.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 262.00 | 13 746.00 | | 15 262.00 |