| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 357.00 | 1 055.00 | 3 302.00 | 4 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 14 565.00 | 13 607.00 | 28 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 149.00 | 15 620.00 | 21 529.00 | 37 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
110 Total général Actif | 52 289.00 | 15 620.00 | 36 669.00 | 52 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 456.00 | 123 814.00 | | 111 456.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 466.00 | 123 828.00 | | 111 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 613.00 | 31 620.00 | | 32 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -31.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 42 515.00 | 47 002.00 | | 42 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 1 566.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 939.00 | 27 868.00 | | 21 939.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | 10 617.00 | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 3 792.00 | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 585.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 736.00 | 123 017.00 | | 107 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 730.00 | 811.00 | | 3 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 283.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 63.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 698.00 | 465.00 | | 2 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 956.00 | | | 11 956.00 |