| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 14 694.00 | 11 493.00 | 26 188.00 |
040 Immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 224.00 | 14 694.00 | 55 529.00 | 70 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
110 Total général Actif | 128 645.00 | 14 694.00 | 113 950.00 | 128 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
242 Autres charges externes. | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |