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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 914.00 | 12 235.00 | 16 679.00 | 28 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 129.00 | 39 294.00 | 30 835.00 | 70 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 948.00 | 54 732.00 | 69 215.00 | 123 948.00 |
BT Marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 568.00 | 6 690.00 | 85 878.00 | 92 568.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 807.00 | 6 690.00 | 155 118.00 | 161 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 755.00 | 61 422.00 | 224 333.00 | 285 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 524.00 | 13 059.00 | | 21 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627.00 | 8 464.00 | | 11 627.00 |
DL TOTAL (I) | 38 651.00 | 27 024.00 | | 38 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 346.00 | 92 211.00 | | 58 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 39 520.00 | | 57 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 76 009.00 | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 777.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 682.00 | 209 241.00 | | 185 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 333.00 | 236 265.00 | | 224 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 982.00 | | 400 982.00 | 400 982.00 |
FG Production vendue services | 413 419.00 | | 413 419.00 | 413 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 400.00 | | 814 400.00 | 814 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 040.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 040.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -1 861.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 301.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 585.00 | 737 823.00 | | 823 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 958.00 | 729 358.00 | | 811 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627.00 | 8 464.00 | | 11 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 769.00 | 25 018.00 | | 28 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 778.00 | 19 954.00 | | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | 17 186.00 | | 34 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | 3 053.00 | 3 228.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 3 053.00 | 3 228.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 3 053.00 | 3 228.00 | 6 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 944.00 | 111 243.00 | 21 701.00 | 132 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 682.00 | 155 810.00 | 29 872.00 | 185 682.00 |