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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 152.00 | | 430 152.00 | 430 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -49 692.00 | -117 144.00 | | -49 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 692.00 | 67 452.00 | | 46 692.00 |
DL TOTAL (I) | -2 901.00 | -49 592.00 | | -2 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 163.00 | 330 217.00 | | 428 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 5 562.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 053.00 | 335 779.00 | | 433 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 152.00 | 286 187.00 | | 430 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 637.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 692.00 | 67 452.00 | | 46 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 257.00 | 23 085.00 | | 331 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 257.00 | 23 085.00 | | 331 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 163.00 | 428 163.00 | | 428 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 053.00 | 433 053.00 | | 433 053.00 |