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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
110 Total général Actif | 416 648.00 | | 416 648.00 | 416 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 728.00 | | | 166 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
242 Autres charges externes. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
252 Charges sociales | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |