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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 215.00 | 22 880.00 | 13 335.00 | 36 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 515.00 | 22 880.00 | 50 635.00 | 73 515.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
084 Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
110 Total général Actif | 80 212.00 | 22 880.00 | 57 332.00 | 80 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
252 Charges sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 286.00 | | | 2 286.00 |