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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 083.00 | 39 968.00 | 29 115.00 | 69 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 673.00 | 60 558.00 | 174 115.00 | 234 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
110 Total général Actif | 253 687.00 | 60 558.00 | 193 129.00 | 253 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -388 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
242 Autres charges externes. | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
252 Charges sociales | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
262 Autres charges | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 765.00 | | | -106 765.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 438.00 | | | -108 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |