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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 4 067.00 | 5 703.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 770.00 | 4 697.00 | 175 073.00 | 179 770.00 |
BZ Autres créances | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
CF Disponibilités | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 974.00 | 4 697.00 | 255 277.00 | 259 974.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 978.00 | 33 293.00 | | 71 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | 38 685.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 92 520.00 | 77 478.00 | | 92 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 818.00 | 103 015.00 | | 78 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 822.00 | 52 637.00 | | 44 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 4 253.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 757.00 | 189 906.00 | | 162 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 277.00 | 267 384.00 | | 255 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 792.00 | 111 088.00 | | 103 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 859.00 | | 377 859.00 | 377 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 859.00 | | 377 859.00 | 377 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 597.00 | 47 660.00 | | 55 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 8 062.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 030.00 | 406 061.00 | | 380 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 988.00 | 367 376.00 | | 364 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 042.00 | 38 685.00 | | 15 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 770.00 | | | 179 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 1 975.00 | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 975.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 818.00 | 24 853.00 | 53 965.00 | 78 818.00 |
VI Groupe et associés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VP Divers | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 757.00 | 108 792.00 | 53 965.00 | 162 757.00 |