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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 924.00 | 23 642.00 | 24 283.00 | 47 924.00 |
040 Immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 917.00 | 23 642.00 | 25 276.00 | 48 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
110 Total général Actif | 58 871.00 | 23 642.00 | 35 229.00 | 58 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 164.00 | 42 170.00 | | 44 164.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 165.00 | 42 182.00 | | 44 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 251.00 | 12 770.00 | | 5 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | 573.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 10 954.00 | 10 898.00 | | 10 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 321.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 913.00 | 8 537.00 | | 10 913.00 |
252 Charges sociales | 5 508.00 | 4 049.00 | | 5 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 752.00 | 6 118.00 | | 6 752.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 23.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 260.00 | 44 290.00 | | 41 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 906.00 | -2 108.00 | | 2 906.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 724.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | -2 828.00 | | 2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |