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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 128 650.00 | | 1 128 650.00 | 1 128 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 1 735.00 | 1 929.00 | 3 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 228.00 | 1 735.00 | 1 136 493.00 | 1 138 228.00 |
060 Stock marchandises | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
110 Total général Actif | 1 189 316.00 | 1 735.00 | 1 187 581.00 | 1 189 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 662 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 187 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 591 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 410.00 | | | 421 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 565.00 | | | 698 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
252 Charges sociales | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 400.00 | | | 1 137 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |