| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 664.00 | 36 805.00 | 21 860.00 | 58 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 628.00 | 79 047.00 | 35 581.00 | 114 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 514.00 | 115 852.00 | 90 662.00 | 206 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 118.00 | | 466 118.00 | 466 118.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 230 646.00 | | 230 646.00 | 230 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 351.00 | | 752 351.00 | 752 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 865.00 | 115 852.00 | 843 013.00 | 958 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 463.00 | 67 141.00 | | 135 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | 68 322.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 145 292.00 | 140 963.00 | | 145 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 96 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 96 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 292.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 17 469.00 | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 392.00 | 156 027.00 | | 161 392.00 |
EA Autres dettes | | 19 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 597.00 | 466 620.00 | | 503 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 220.00 | 706 301.00 | | 687 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 013.00 | 943 264.00 | | 843 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 220.00 | 706 301.00 | | 687 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 743 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 736.00 | | 786 736.00 | 786 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GE Autres charges | | | 39 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 19 853.00 | | 8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 267.00 | 743 529.00 | | 880 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 938.00 | 675 207.00 | | 875 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330.00 | 68 322.00 | | 4 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 85 500.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 85 500.00 | 96 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 597.00 | 503 597.00 | | 503 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 466 118.00 | | | 466 118.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 567.00 | 507 545.00 | 6 022.00 | 513 567.00 |
VW T.V.A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 220.00 | 687 220.00 | | 687 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |