| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 031.00 | 1 907.00 | 2 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 196.00 | 1 031.00 | 44 165.00 | 45 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 797.00 | 1 031.00 | 71 765.00 | 72 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DH Report à nouveau | | 9 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 41 313.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 63 958.00 | 53 112.00 | | 63 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 1 300.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 1 307.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 4 586.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 706.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807.00 | 7 899.00 | | 7 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 765.00 | 61 011.00 | | 71 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807.00 | 7 899.00 | | 7 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 539.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 539.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -539.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 250.00 | 67 007.00 | | 46 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 079.00 | 25 694.00 | | 30 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | 41 313.00 | | 16 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 892.00 | | 49 372.00 | 38 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 068.00 | 42 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 068.00 | 45 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | 1 304.00 | 1 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 257.00 | | 48 068.00 | 37 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 768.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 768.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |