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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 091.00 | 4 163.00 | 2 928.00 | 7 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 939.00 | 5 441.00 | 9 497.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 091.00 | 9 604.00 | 77 487.00 | 87 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BN En cours de production de biens | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 699.00 | 10 511.00 | 35 188.00 | 45 699.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 964.00 | 10 511.00 | 93 453.00 | 103 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 056.00 | 20 115.00 | 170 940.00 | 191 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 516.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 10 535.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 119 764.00 | 108 051.00 | | 119 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 138.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 13 799.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 7 910.00 | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | | 13 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 176.00 | 35 567.00 | | 51 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 940.00 | 143 618.00 | | 170 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 176.00 | 35 567.00 | | 51 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
FM Production stockée | | | 13 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 278.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 721.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 2 000.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 076.00 | 120 050.00 | | 196 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 363.00 | 109 515.00 | | 184 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | 10 535.00 | | 11 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 729.00 | | 15 363.00 | 71 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | 15 363.00 | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 3 488.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 3 488.00 | | 6 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 40 956.00 | 10 511.00 | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |