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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 186.00 | 1 351.00 | 835.00 | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 695.00 | 553.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 2 729.00 | 2 398.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 464.00 | 4 775.00 | 67 688.00 | 72 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 807.00 | 4 775.00 | 100 032.00 | 104 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DG Autres réserves | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 691.00 | | | 186 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | | | 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 499.00 | | 964.00 | 71 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | | 964.00 | 5 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 1 745.00 | | 3 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | 437.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 307.00 | | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
ZE Dividendes | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 459.00 | | | 43 459.00 |