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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 14 898.00 | 15 171.00 | 30 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 069.00 | 14 898.00 | 15 171.00 | 30 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
110 Total général Actif | 84 987.00 | 14 898.00 | 70 089.00 | 84 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 114.00 | | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 655.00 | 234 137.00 | | 304 655.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 655.00 | 234 137.00 | | 304 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 583.00 | 24 347.00 | | 18 583.00 |
242 Autres charges externes. | 167 089.00 | 145 179.00 | | 167 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 351.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 791.00 | 30 420.00 | | 71 791.00 |
252 Charges sociales | 28 191.00 | 15 080.00 | | 28 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 5 740.00 | | 5 881.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 292 268.00 | 221 126.00 | | 292 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 387.00 | 13 011.00 | | 12 387.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 344.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 1 060.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 679.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 794.00 | 9 927.00 | | 9 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |