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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 960.00 | 1 994.00 | 966.00 | 2 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 725.00 | 13 773.00 | 44 952.00 | 58 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 005.00 | 15 767.00 | 50 238.00 | 66 005.00 |
060 Stock marchandises | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
110 Total général Actif | 127 629.00 | 15 767.00 | 111 862.00 | 127 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 258.00 | 26 287.00 | | 25 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 547.00 | 42 864.00 | | 40 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | 44.00 | | 71.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 6.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 146.00 | 69 201.00 | | 66 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 340.00 | 57 816.00 | | 17 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | -42 938.00 | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 017.00 | 18 909.00 | | 14 017.00 |
242 Autres charges externes. | 33 715.00 | 56 583.00 | | 33 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 174.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 8 804.00 | | 6 963.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 653.00 | 99 352.00 | | 73 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 506.00 | -30 151.00 | | -7 506.00 |
280 Produits financiers | | 732.00 | | |
294 Charges financières | 2 756.00 | 3 611.00 | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 263.00 | -32 914.00 | | -10 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |