| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 654.00 | 2 523.00 | 4 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237.00 | 1 654.00 | 3 583.00 | 5 237.00 |
BT Marchandises | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CF Disponibilités | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 606.00 | 1 654.00 | 135 952.00 | 137 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 23 581.00 | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 55 262.00 | 24 581.00 | | 55 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 24 177.00 | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 6 787.00 | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | 14 294.00 | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 690.00 | 54 665.00 | | 80 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 952.00 | 79 246.00 | | 135 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 690.00 | 47 671.00 | | 80 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 707.00 | | 411 707.00 | 411 707.00 |
FG Production vendue services | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 880.00 | 266.00 | | 3 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 280.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 280.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -278.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 4 161.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 916.00 | 286 988.00 | | 427 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 235.00 | 263 407.00 | | 397 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 681.00 | 23 581.00 | | 30 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 100.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | 1 900.00 | 3 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | | 1 900.00 | 2 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 1 491.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 1 491.00 | | 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 169.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 231.00 | 6 421.00 | | 62 231.00 |
ST Autres comptes | 75 796.00 | 51 398.00 | | 75 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 975.00 | 7 823.00 | | 7 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 2 175.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 169.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 005.00 | 48 682.00 | | 83 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 877.00 | -44 685.00 | | 44 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 571.00 | 67 817.00 | | 146 571.00 |