| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 655.00 | 3 295.00 | 10 361.00 | 13 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 553.00 | 4 082.00 | 11 471.00 | 15 553.00 |
060 Stock marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
110 Total général Actif | 35 073.00 | 4 082.00 | 30 991.00 | 35 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 381.00 | 102 336.00 | | 79 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 087.00 | 8 754.00 | | 34 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 26.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 727.00 | 111 116.00 | | 113 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 226.00 | 36 260.00 | | 30 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | -2 196.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | 641.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 45 529.00 | 32 946.00 | | 45 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 765.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 891.00 | 17 166.00 | | 32 891.00 |
252 Charges sociales | 13 086.00 | 7 891.00 | | 13 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | 1 275.00 | | 2 807.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 770.00 | 94 753.00 | | 125 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 042.00 | 16 363.00 | | -12 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 919.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 460.00 | 13 145.00 | | -12 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 042.00 | | | 7 042.00 |